Aporte de forex explicado

Aporte de Forex explicado.

Um dos principais pontos de venda do Forex é a quantidade significativa de alavancagem oferecida por muitos corretores Forex. Não é incomum encontrar corretoras Forex que ofereçam alavancagem superior a 500: 1, tal alavancagem é inaudita ... A alavancagem, no entanto, é uma espada de dois gumes, enquanto a alavanca aumentará os retornos quando os tempos são bons, mas aumentará as perdas quando o mercado se mover contra você. As quantidades excessivas de alavancagem utilizadas por muitos comerciantes é o que faz do Spot Forex um instrumento financeiro particularmente arriscado. Muitos novos comerciantes não têm uma compreensão adequada de como funciona a alavanca, este artigo tem como objetivo fornecer aos comerciantes uma introdução completa para alavancar quando se trata de Forex.

O que é alavancagem?

A alavancagem envolve emprestar uma parcela do montante total necessário para investir em algo. Quando se trata de Forex, um comerciante normalmente estará emprestando dinheiro de uma corretora para abrir uma posição de negociação. Os altos níveis de alavancagem oferecidos por muitas corretoras Forex permitem que os comerciantes ocupem posições enormes com requisitos de margem inicial muito mínimos.

Alavancagem Baseada em Margem.

Uma corretora que exige que os clientes tenham 1% do valor total da transação depositado em sua conta antes de abrir uma posição estariam oferecendo alavancagem de 100: 1. Nesse caso, se um comerciante quisesse abrir uma posição de 0,5 lote (equivalente a US $ 50.000) no USD / CHF, ele precisaria ter pelo menos US $ 500 na conta. Se uma corretora exigisse apenas 0,5% do valor total da transação, o comerciante obteria alavancagem de 200: 1 e só precisaria de US $ 250 em sua conta para abrir a mesma posição no USD / CHF. As somas significativas de alavancagem na oferta fizeram do Forex trading uma das formas mais acessíveis de negociação financeira.

A alavancagem baseada em margem é o tipo de alavancagem que as corretoras lhe citam como um ponto de venda quando você considerar abrir a conta de negociação. No entanto, é importante entender a diferença entre alavancagem baseada em margem e alavancagem real. O montante da alavancagem baseada na margem na oferta pode não necessariamente aumentar o risco de um comerciante, pois é sempre possível para um comerciante colocar fundos adicionais de lado. Isso significa que a alavanca efetiva ou real de um comerciante difere da alavancagem baseada na margem citada pela corretora.

Levereage real ou efetivo = Valor total da transação / Capital de negociação livre total.

Se você abriria uma posição de US $ 100.000 USD / CHF com US $ 50.000 depositados em sua conta, a alavanca efetiva ou real seria de 2: 1 (100.000 / 50.000 = 2). Se você, em vez disso, abriu uma posição de dois lotes ou US $ 200.000 com um saldo da conta de US $ 50.000, sua alavanca real seria 4: 1 (200,000 / 50,000 = 4). Se você abriria várias posições com o capital livre, sua alavanca real aumentaria. Mas se você estiver mantendo o capital além dos requisitos de margem mínima, sua alavanca real será menor que a alavancagem da margem cotada. Deve ficar claro para você que a alavancagem baseada na margem é igual à alavancagem máxima que um comerciante pode usar.

Riscos associados a alavancagem excessiva.

O uso de alavancagem real tem o potencial de aumentar significativamente seus lucros, mas ao mesmo tempo pode aumentar o tamanho de suas perdas. A maior quantidade de alavancagem real que um comerciante usa é maior o risco que assumem. Muitas vezes, é dito que a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de varejo, em última instância, perder dinheiro é que eles costumam usar quantidades excessivas de alavancagem.

Imagine que existem dois comerciantes que ambos têm US $ 10.000 depositados em suas contas de negociação. Ambos os nossos comerciantes usam uma corretora que exige 1% de margem inicial. Além disso, ambos decidem demorar na GBP / USD. O comerciante 1 leva uma posição de US $ 500.000 em lote no GBP / USD, enquanto o comerciante número 2 leva uma posição muito menor de 1 lote no valor de US $ 100.000. Infelizmente, o mercado se move contra nossos comerciantes, desencadeando sua perda de parada de 50 pips.

Da tabela acima, você notará que a quantidade de alavancagem utilizada pelos comerciantes tem um enorme efeito sobre a perda gentil que os comerciantes tomaram. O comerciante 1 que usou alavancagem real de 50: 1 perdeu um total de 25% de sua conta de uma perda de 50 pedaços, enquanto o segundo comerciante mais conservador teve uma perda de 5%. Considerando que muitos comerciantes usam alavancagem real muito acima de 50: 1, um pequeno movimento contra um comerciante pode acabar com uma conta. Só levaria um movimento de 1% contra um comerciante para eliminar uma conta inteira se um comerciante usasse apenas uma alavanca real de 100: 1.

Preservar o capital é vital ao negociar e limitar a quantidade de alavancagem real que você assume é uma maneira pela qual os comerciantes podem proteger seu capital. O uso de alavancagem excessiva é extremamente arriscado e muitos acreditam que é uma das principais razões pelas quais a maioria dos comerciantes de varejo perde dinheiro. Embora a limitação da alavancagem real signifique que os comerciantes não farão o mesmo caso o mercado se mova em seu favor, muitos sentem que o trade off vale a pena, pois a redução da alavancagem reduzirá significativamente o risco.

Como o trabalho de alavancagem no mercado forex?

O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem utilizar a alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações comerciais na tentativa de aumentar o valor para o acionista. (Para mais informações, veja O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata do que a equidade?)

Em Forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de divisas do investidor ou do comerciante. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Geralmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. O que isto significa? Um índice de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é 1/50 = 2%. Um índice de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do comércio disponível como caixa na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida geralmente é de 50: 1 ou 100: 1. A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de US $ 50.000 ou menos.

[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob o guarda-chuva de análise técnica. Por exemplo, os pontos de stop-loss podem ser definidos perto de níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Invastopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e outros para ajudá-lo a se tornar um comerciante bem sucedido.]

Para negociar US $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavanca fornecida em um comércio como este é 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida no mercado de futuros. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária. Se as moedas variassem tanto quanto as ações, os corretores não poderiam fornecer tanta vantagem.

Embora a capacidade de obter lucros significativos usando alavancagem é substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a uma das suas negociações se movendo na direção oposta do que você acreditava que aconteceria, a alavancagem ampliará amplamente as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens de parada e limite.

Compreender a margem de divisas e alavancagem.

por Walker England, Trading Instructor.

Usar margem na negociação Forex é um novo conceito para muitos comerciantes, e que muitas vezes é mal interpretado. Margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca para colaterais para abrir uma posição. Na maioria das vezes, a margem é confundida como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e alocada como depósito de margem.

Ao negociar com margem, é importante lembrar que a margem necessária para abrir uma posição será determinada pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, seu requerimento de margem aumentará também.

O que é alavancagem?

A vantagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos comerciais maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É o imperativo para o estresse, que as perdas também são ampliadas quando a alavanca é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.

Deixe-se assumir que um comerciante opte por trocar um mini lote do USD / CAD. Esse comércio equivaleria a controlar US $ 10.000. Como o comércio é 10 vezes maior que o patrimônio líquido na conta do comerciante, a conta é dita ser alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o comerciante tivesse comprado 20 mil unidades do USD / CAD, equivalente a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.

Efeitos da alavancagem.

Usar alavancas pode ter efeitos extremos em suas contas se não for usado corretamente. O comércio de tamanhos de lotes maiores através da alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última instância, pode levar a maiores perdas se um comércio se mover contra você. Abaixo, podemos ver este conceito em ação ao ver um cenário de negociação hipotético. Deixe-se assumir que o Trader A eo Trader B têm saldos iniciais de US $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nocional de 500.000 usando uma alavancagem de 50 a 1. O comerciante B negociou uma vantagem de 5 a 1 mais conservadora assumindo uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada balanço dos comerciantes após uma perda de parada de 100 pedaços?

O comerciante A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo cerca de metade do saldo da conta em uma posição! O comerciante B, por outro lado, ficou muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha sofrido uma perda de 100 pips, o valor do dólar foi reduzido a uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem Trader B pode continuar a negociar e, potencialmente, aproveitar os futuros movimentos vencedores. Normalmente, os comerciantes têm uma maior chance de sucesso a longo prazo ao usar uma quantidade conservadora de alavancagem. Tenha em mente esta informação ao tentar trocar sua próxima posição e manter uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Aporte de Forex explicado.

O que é Leverage?

A alavancagem é a técnica de uso de um empréstimo para aumentar o tamanho de um comércio ou investimento, o que, por sua vez, aumenta o potencial de risco e recompensa. Exemplos comuns podem ser uma empresa que empresta dinheiro para financiar investimentos em uma nova loja ou fábrica, ou um proprietário usando uma hipoteca para financiar uma propriedade que eles esperam vender com lucro.

Nos mercados de câmbio, a taxa só pode mudar em uma fração de um centavo por dia, então, para aumentar os ganhos potenciais, um corretor oferecerá um empréstimo a um comerciante para multiplicar o tamanho de seu comércio, permitindo maiores ganhos de uma posição menor.

Como é implementada a alavancagem no Forex?

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O uso da alavancagem é um aspecto chave da negociação Forex.

Os contratos de negociação Forex são muito grandes, mas os corretores permitem que seus clientes acessem pequenas partes deles usando alavancagem.

Quando um investidor primeiro abre uma conta com um corretor, uma das primeiras opções a serem escolhidas é o nível de alavancagem obtido.

Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando.

A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de US $ 50.000 ou menos. Muitos comerciantes têm "mini-contas", de modo que, para negociar US $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem.

A alavanca fornecida em um comércio como este é 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida pelo mercado de futuros.

Isso normalmente parece terrivelmente arriscado, mas os comerciantes nunca são convidados a "cobrir suas margens" na negociação forex.

Os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1% em um determinado dia. Se uma grande mudança ocorrer, o corretor tem uma "parada" automática no lugar que impedirá que sua conta perca mais do que o dinheiro ou o crédito que possui.

É por isso que é difícil trocar forex com menos de US $ 10.000 (ou o equivalente) na mão mesmo em uma mini-conta - uma mudança considerável no valor de uma moeda pode devorar todo o dinheiro em uma conta em questão de segundos .

Para evitar tais perdas, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação estrito que inclui o uso de ordens de parada e limite.

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Uma Explicação da Alavancagem.

Compreender o uso da alavancagem.

A vantagem é a capacidade de usar algo pequeno para controlar algo grande. Específico para o comércio forex, significa que você pode ter uma pequena quantidade de capital em sua conta, controlando uma quantidade maior no mercado.

Os comerciantes de ações chamarão essa negociação na margem. Na negociação de forex, não há juros cobrados na margem usada, e não importa o tipo de comerciante que você é ou o tipo de crédito que você possui.

Se você tem uma conta e o corretor oferece margem, você pode negociar com ela.

A vantagem óbvia de usar alavancagem é que você pode ganhar uma quantidade considerável de dinheiro com apenas uma quantidade limitada de capital. O problema é que você também pode perder uma quantidade considerável de negociação de dinheiro com alavancagem. Tudo depende de quão sabiamente você usa e como é conservador seu gerenciamento de risco.

Você tem mais controle do que você pensa.

Leverage torna um mercado bastante chato incrivelmente excitante. Infelizmente, quando o seu dinheiro está na linha emocionante nem sempre é bom, mas é isso que a alavancagem trouxe à FX.

Sem alavancagem, os comerciantes ficariam surpresos ao ver um movimento de 10% em sua conta em um ano. No entanto, um comerciante que usa alavancagem demais pode facilmente ver 10% se moverem em suas contas e um dia. Enquanto as quantidades típicas de alavancagem tendem a ser muito altas, troco com cinco vezes alavancagem; é importante que você saiba que grande parte da volatilidade que você experimenta ao negociar é devido mais à alavancagem do seu comércio do que a mudança no ativo subjacente.

Alavancar valores.

A alavancagem geralmente é dada em uma quantidade fixa que pode variar com diferentes corretores. Cada corretor dá alavancagem com base em suas regras e regulamentos. As quantidades são tipicamente 50: 1, 100: 1, 200: 1 e 400: 1.

50: 1 Alavancagem.

Alavancagem de cinquenta a uma significa que, por cada $ 1 que você possui na sua conta, você pode colocar um negócio no valor de US $ 50.

Por exemplo, se você depositou US $ 500, você poderá negociar montantes de até US $ 25.000 no mercado usando alavancagem de 50: 1. Não é que você deve negociar os $ 25,000 completos, mas você teria a capacidade de negociar até esse montante.

100: 1 Alavancagem.

Uma alavancagem de cem para um significa que, por cada $ 1 que você tem em sua conta, você pode colocar um negócio no valor de US $ 100. Esta é uma quantidade típica de alavancagem oferecida em uma conta de lote padrão. O depósito mínimo típico de $ 2000 para uma conta padrão lhe dará a capacidade de controlar $ 200,000.

200: 1 Alavancagem.

Alavancagem duzentos a um significa que, por cada $ 1 que você possui em sua conta, você pode colocar um negócio no valor de US $ 200. Esta é uma quantidade típica de alavancagem oferecida em uma conta de mini lot. O depósito mínimo típico em tal conta é de cerca de US $ 300. Com US $ 300, você poderá abrir negociações no valor de US $ 60.000.

400: 1 Alavancagem.

A alavancagem de quatrocentos para um significa que, por cada $ 1 que você possui em sua conta, você pode colocar um comércio no valor de US $ 400. Alguns corretores oferecem 400: 1 em mini contas de lotes. Eu pessoalmente fico cauteloso com qualquer corretor que ofereça esse tipo de alavancagem para uma pequena conta. Qualquer pessoa que faça um depósito de US $ 300 em uma conta forex e tentando negociar com alavanca de 400: 1 poderia ser totalmente aniquilada em questão de minutos.

Não é como se os corretores forçassem o comerciante a depositar apenas US $ 300, mas se eles o possibilitarem, eu suspeito que também existem outras maneiras de não atuarem no seu melhor interesse.

Comerciantes profissionais e alavancagem.

Na maior parte, os comerciantes profissionais trocam com alavancagem muito baixa. Manter sua alavanca inferior protege seu capital quando você comete erros comerciais e mantém seus retornos mais consistentes. Muitos profissionais usarão valores de alavancagem como 10: 1 ou 20: 1. É possível negociar com esse tipo de alavancagem, independentemente do que o corretor lhe oferece. Você só precisa depositar mais dinheiro e fazer menos negócios.

Não importa o seu estilo, lembre-se sempre, só porque a força de alavanca não existe significa que você precisa usá-lo. Em geral, quanto menos alavancagem você usa, melhor. Leva a experiência saber realmente quando utilizar alavancagem e quando não.

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Manter-se cauteloso irá mantê-lo no jogo para o longo prazo.